CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 L1000 2004-02-12 2004-02-10 1 영업부 당좌예금 2004/02/10-1 1 1110111 2003년도사무실청소용역연장계약 0 1545177709 국민은행대방지점 43040000501 7609341 대한민국재향군인회 L1000 2004-02-12 2004-02-10 1 영업부 영업부 지급수수료(사무실청소용역) 2004/02/10-1 2 4221611 2003년도사무실청소용역연장계약 1545177709 0 L1000 대한민국재향군인회 L1000 2004-02-16 2004-02-12 1 영업부 당좌예금 2004/02/12-1 1 1110111 2003년도사무실방역소독연장계약 0 10770384 국민은행대방지점 43040000501 7609343 제일산업(주) L1000 2004-02-16 2004-02-12 1 영업부 영업부 지급수수료(사무실방역소독) 2004/02/12-1 2 4221621 2003년도사무실방역소독연장계약 10770384 0 L1000 제일산업(주) L1100 2004-01-08 2004-01-06 1 영업부 기술지원팀 미지급금(기타) 2004/01/06-1 3 2110499 2003. 12월 여비교통비 지급 34000 0 영업부 L1100-20031231-002-002 L1100 2004-01-08 2004-01-06 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/01/06-1 4 1110111 2003. 12월 여비교통비 지급 0 34000 국민은행대방지점 43040000501 7609294 영업부 L1100 2004-01-15 2004-01-15 4 영업부 기술지원팀 미지급금(물품대금) 2004/01/15-4 1 2110404 교육교제 인쇄 0 609404 (주)현대문화사 L1100 2004-01-15 2004-01-15 4 영업부 기술지원팀 영업부 도서인쇄비(인쇄-비정기적) 2004/01/15-4 2 4220904 교육교제 인쇄 609404 0 L1000 (주)현대문화사 L1100 2004-01-26 2004-01-15 5 영업부 기술지원팀 미지급비용(기타) 2004/01/15-5 1 2110799 2003. 12월 통신비 지급 85500 0 SK텔레콤(주) L1100-20031231-003-002 L1100 2004-01-26 2004-01-15 5 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/01/15-5 2 1110111 2003. 12월 통신비 지급 0 85500 국민은행대방지점 43040000501 7609314 SK텔레콤(주) L1100 2004-01-27 2004-01-15 1 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기관운영비) 2004/01/15-1 1 4423202 2004. 1월 영업본부장 잡비 집행 243000 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-01-27 2004-01-15 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/01/15-1 2 1110111 2004. 1월 영업본부장 잡비 집행 0 243000 국민은행대방지점 43040000501 7609315 국민카드(주) L1100 2004-01-27 2004-01-15 3 영업부 기술지원팀 미지급비용(기타) 2004/01/15-3 1 2110799 2003. 12월 접대비, 잡비 집행 2413080 0 국민카드(주) L1100-20031231-004-005 L1100 2004-01-27 2004-01-15 3 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/01/15-3 2 1110111 2003. 12월 접대비, 잡비 집행 0 2413080 국민은행대방지점 43040000501 7609315 국민카드(주) L1100 2004-01-28 2004-01-29 2 영업부 기술지원팀 매출채권(기타) 2004/01/29-2 1 1110488 2003년 12월분 항공권판매 수수료 수입 0 26039 아시아나항공(주) L1100-20040117-001-001 L1100 2004-01-28 2004-01-29 2 영업부 기술지원팀 보통예금(본사) 2004/01/29-2 2 1110112 2003년 12월분 항공권판매 수수료 수입 26039 0 국민은행대방지점 43010693265 아시아나항공(주) L1100 2004-01-31 2004-01-31 1 영업부 기술지원팀 미지급금(물품대금) 2004/01/31-1 1 2110404 현황판 제작 구매 0 415000 두문상사 L1100 2004-01-31 2004-01-31 1 영업부 기술지원팀 영업부 소모품비(기본소모품) 2004/01/31-1 2 4420701 현황판 제작 구매 415000 0 L1000 두문상사 L1100 2004-02-02 2004-01-29 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/01/29-1 1 1110111 국내여행업에 따른 면허세 납부 0 45000 국민은행대방지점 43040000501 7609327 서초구청 L1100 2004-02-02 2004-01-29 1 영업부 기술지원팀 영업부 세금과공과(면허세) 2004/01/29-1 2 4220603 국내여행업에 따른 면허세 납부 45000 0 L1000 서초구청 L1100 2004-02-05 2004-02-05 2 영업부 기술지원팀 미지급금(물품대금) 2004/02/05-2 1 2110404 2004. 1월 복사기 수선비 지급 0 10744 신시대오에이 L1100 2004-02-05 2004-02-05 2 영업부 기술지원팀 영업부 수선유지비(공기구비품) 2004/02/05-2 2 4421301 2004. 1월 복사기 수선비 지급 10744 0 L1000 신시대오에이 L1100 2004-02-06 2004-02-05 1 영업부 기술지원팀 영업부 여비교통비(시내,심야교통) 2004/02/05-1 1 4420201 2003. 1월 여비교통비 지급 54000 0 L1000 영업부 L1100 2004-02-06 2004-02-05 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/02/05-1 2 1110111 2003. 1월 여비교통비 지급 0 54000 국민은행대방지점 43040000501 7609335 영업부 L1100 2004-02-16 2004-02-13 1 영업부 기술지원팀 영업부 여비교통비(시내,심야교통) 2004/02/13-1 1 4420201 차량제작 현황등 운영전반에 관한 협의 출장 167000 0 L1000 영업부 L1100 2004-02-16 2004-02-13 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/02/13-1 2 1110111 차량제작 현황등 운영전반에 관한 협의 출장 0 167000 국민은행대방지점 43040000501 7609343 영업부 L1100 2004-02-17 2004-02-17 1 영업부 기술지원팀 보통예금(본사) 2004/02/17-1 1 1110112 2004년 1월 정기점검 수수료 수입 7337 0 국민은행대방지점 43010693265 아시아나항공(주) L1100 2004-02-17 2004-02-17 1 영업부 기술지원팀 영업부 기타사업(기타) 2004/02/17-1 2 4110399 2004년 1월 정기점검 수수료 수입 0 6670 L1000 아시아나항공(주) L1100 2004-02-17 2004-02-17 1 영업부 기술지원팀 예수부가세 2004/02/17-1 3 2110900 2004년 1월 정기점검 수수료 수입 0 667 아시아나항공(주) L1100 2004-02-24 2004-02-21 1 영업부 기술지원팀 경영관리실 특근식대 2004/02/21-1 1 4220155 재해대책 식비 신청 245000 0 J2000 영업부 L1100 2004-02-24 2004-02-21 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/02/21-1 3 1110111 재해대책 식비 신청 0 245000 국민은행대방지점 43040000501 7609354 영업부 L1100 2004-02-24 2004-02-23 1 영업부 기술지원팀 영업부 소모품비(기본소모품) 2004/02/23-1 1 4420701 소모품 소액 구매 123900 0 L1000 영업부 L1100 2004-02-24 2004-02-23 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/02/23-1 2 1110111 소모품 소액 구매 0 123900 국민은행대방지점 43040000501 7609354 연계버스운영추진팀 L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 영업부 접대비(카드사용) 2004/02/20-1 1 4421901 2004. 1월 영업본부장 접대비 집행 297000 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기본운영비) 2004/02/20-1 2 4423202 2004. 1월 영업본부장 잡비 집행 1148955 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 영업부 접대비(카드사용) 2004/02/20-1 3 4421901 2004. 1월 영업본부장 접대비(영업부카드) 집행 842000 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기본운영비) 2004/02/20-1 4 4423202 2004. 1월 영업본부장 잡비(영업부카드) 집행 25000 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 영업부 접대비(카드사용) 2004/02/20-1 5 4421901 2004. 1월 영업부 접대비집행 390000 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기본운영비) 2004/02/20-1 6 4423202 2004. 1월 영업부 잡비 집행 130000 0 L1000 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/02/20-1 7 1110111 2004. 1월 접대비, 잡비 집행 0 2832955 국민은행대방지점 43040000501 7609358 국민카드(주) L1100 2004-02-27 2004-02-26 1 영업부 기술지원팀 영업부 여비교통비(시내,심야교통) 2004/02/26-1 1 4420201 장비 위탁판매등 운영전반에 관한 협의차 출장 167000 0 L1000 영업부 L1100 2004-02-27 2004-02-26 1 영업부 기술지원팀 당좌예금 2004/02/26-1 2 1110111 장비 위탁판매등 운영전반에 관한 협의차 출장 0 167000 국민은행대방지점 43040000501 7609360 영업부 L1200 2004-01-05 2004-01-02 1 영업부 기획팀 당좌예금 2004/01/02-1 1 1110111 2003. 4/4분기 까치산역 승강장 관리비용 지급 0 8062930 우리은행노량진지점 18301061094 237624 도시철도공사 L1200 2004-01-05 2004-01-02 1 영업부 기획팀 미지급금(기타) 2004/01/02-1 2 2110499 2003. 4/4분기 까치산역 승강장 관리비용 지급 8062930 0 도시철도공사 L1200-20031230-019-002 L1200 2004-01-12 2004-01-12 2 영업부 기획팀 보통예금(본사) 2004/01/12-2 1 1110112 2003년 구내 공중전화 청원전력료 입금 1690920 0 국민은행대방지점 43010693265 KT링커스 서울지사 L1200 2004-01-12 2004-01-12 2 영업부 기획팀 미수금(기타) 2004/01/12-2 2 1110688 2003년 구내 공중전화 청원전력료 입금 0 1690920 KT링커스 서울지사 L1200-20031231-003-001 L1200 2004-01-12 2004-01-12 4 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) 2004/01/12-4 1 1110114 2003년 12월분 구내식당 관리비 입금 189990 0 우리은행노량진지점 58313626160019 일본사무소 구내식당 L1200 2004-01-12 2004-01-12 4 영업부 기획팀 미수금(기타) 2004/01/12-4 2 1110688 구내식당 2003/12 관리비(일본사무소) 0 189990 L1200-20031231-022-035 L1200 2004-01-13 2004-01-10 3 영업부 기획팀 미지급금(용역비) 2004/01/10-3 1 2110403 2003년 12월분 사무실 청소용역비 지급 1547858131 0 대한민국재향군인회 L1000-20031231-002-001 L1200 2004-01-13 2004-01-10 3 영업부 기획팀 당좌예금 2004/01/10-3 2 1110111 2003년 12월분 사무실 청소용역비 지급 0 1547858131 우리은행노량진지점 18301061094 237633 대한민국재향군인회 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) 2004/01/13-1 1 1110114 2003년 12월분 구내식당 관리비 입금 130400 0 우리은행노량진지점 58313626160019 미국사무소 구내식당 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 미수금(기타) 2004/01/13-1 2 1110688 구내식당 2003/12 관리비(미국사무소) 0 130400 L1200-20031231-022-015 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) 2004/01/13-1 3 1110114 구내식당 2003/12 관리비 111120 0 우리은행노량진지점 58313626160019 종로5가역 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 미수금(기타) 2004/01/13-1 4 1110688 구내식당 2003/12 관리비(종로5가역) 0 111120 L1200-20031231-022-019 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) 2004/01/13-1 5 1110114 구내식당 2003/12 관리비 44240 0 우리은행노량진지점 58313626160019 구로공단역 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 미수금(기타) 2004/01/13-1 6 1110688 구내식당 2003/12 관리비(구로공단역) 0 44240 L1200-20031231-022-031 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) 2004/01/13-1 7 1110114 민원발급기 2003/12 관리비 273320 0 우리은행노량진지점 58313626160019 강남구청(삼성역등 13개소) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 미수금(기타) 2004/01/13-1 8 1110688 민원발급기 2003/12 관리비(강남구청) 0 273320 L1200-20031231-024-011 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) 2004/01/13-1 9 1110114 민원발급기 2003/12 관리비 219960 0 우리은행노량진지점 58313626160019 신도림역 구내식당 CDEDRAWDEPT REQUESTDATE REQDATE_SEQNO L1000 2004-02-10 2004/02/10-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1000 2004-02-12 2004/02/10-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1000 2004-02-12 2004/02/10-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 9 1110114 민원발급기 2003/12 관리비 219960 0 우리은행노량진지점 58313626160019 신도림역 구내식당 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) L1000 2004-02-12 2004-02-10 1 2004/02/10-1 1 1110111 2003년도사무실청소용역연장계약 0 1545177709 국민은행대방지점 43040000501 7609341 대한민국재향군인회 영업부 당좌예금 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1000 2004-02-16 2004/02/12-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1000 2004-02-16 2004/02/12-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1000 2004-02-12 2004-02-10 1 2004/02/10-1 2 4221611 2003년도사무실청소용역연장계약 1545177709 0 L1000 대한민국재향군인회 영업부 영업부 지급수수료(사무실청소용역) L1000 2004-02-16 2004-02-12 1 2004/02/12-1 1 1110111 2003년도사무실방역소독연장계약 0 10770384 국민은행대방지점 43040000501 7609343 제일산업(주) 영업부 당좌예금 CDEDRAWDEPT REQUESTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-06 2004/01/06-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-08 2004/01/06-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-08 2004/01/06-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1000 2004-02-16 2004-02-12 1 2004/02/12-1 2 4221621 2003년도사무실방역소독연장계약 10770384 0 L1000 제일산업(주) 영업부 영업부 지급수수료(사무실방역소독) L1100 2004-01-08 2004-01-06 1 2004/01/06-1 3 2110499 2003. 12월 여비교통비 지급 34000 0 영업부 L1100-20031231-002-002 영업부 기술지원팀 미지급금(기타) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-15 2004/01/15-4 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-15 2004/01/15-4 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-08 2004-01-06 1 2004/01/06-1 4 1110111 2003. 12월 여비교통비 지급 0 34000 국민은행대방지점 43040000501 7609294 영업부 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-01-15 2004-01-15 4 2004/01/15-4 1 2110404 교육교제 인쇄 0 609404 (주)현대문화사 영업부 기술지원팀 미지급금(물품대금) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-26 2004/01/15-5 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-26 2004/01/15-5 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-15 2004-01-15 4 2004/01/15-4 2 4220904 교육교제 인쇄 609404 0 L1000 (주)현대문화사 영업부 기술지원팀 영업부 도서인쇄비(인쇄-비정기적) L1100 2004-01-26 2004-01-15 5 2004/01/15-5 1 2110799 2003. 12월 통신비 지급 85500 0 SK텔레콤(주) L1100-20031231-003-002 영업부 기술지원팀 미지급비용(기타) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-27 2004/01/15-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-27 2004/01/15-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-26 2004-01-15 5 2004/01/15-5 2 1110111 2003. 12월 통신비 지급 0 85500 국민은행대방지점 43040000501 7609314 SK텔레콤(주) 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-01-27 2004-01-15 1 2004/01/15-1 1 4423202 2004. 1월 영업본부장 잡비 집행 243000 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기관운영비) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-27 2004/01/15-3 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-27 2004-01-15 1 2004/01/15-1 2 1110111 2004. 1월 영업본부장 잡비 집행 0 243000 국민은행대방지점 43040000501 7609315 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-01-27 2004-01-15 3 2004/01/15-3 1 2110799 2003. 12월 접대비, 잡비 집행 2413080 0 국민카드(주) L1100-20031231-004-005 영업부 기술지원팀 미지급비용(기타) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-28 2004/01/29-2 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-28 2004/01/29-2 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-27 2004-01-15 3 2004/01/15-3 2 1110111 2003. 12월 접대비, 잡비 집행 0 2413080 국민은행대방지점 43040000501 7609315 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-01-28 2004-01-29 2 2004/01/29-2 1 1110488 2003년 12월분 항공권판매 수수료 수입 0 26039 아시아나항공(주) L1100-20040117-001-001 영업부 기술지원팀 매출채권(기타) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-31 2004/01/31-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-01-31 2004/01/31-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-28 2004-01-29 2 2004/01/29-2 2 1110112 2003년 12월분 항공권판매 수수료 수입 26039 0 국민은행대방지점 43010693265 아시아나항공(주) 영업부 기술지원팀 보통예금(본사) L1100 2004-01-31 2004-01-31 1 2004/01/31-1 1 2110404 현황판 제작 구매 0 415000 두문상사 영업부 기술지원팀 미지급금(물품대금) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-02 2004/01/29-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-02 2004/01/29-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-01-31 2004-01-31 1 2004/01/31-1 2 4420701 현황판 제작 구매 415000 0 L1000 두문상사 영업부 기술지원팀 영업부 소모품비(기본소모품) L1100 2004-02-02 2004-01-29 1 2004/01/29-1 1 1110111 국내여행업에 따른 면허세 납부 0 45000 국민은행대방지점 43040000501 7609327 서초구청 영업부 기술지원팀 당좌예금 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-05 2004/02/05-2 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-05 2004/02/05-2 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-02 2004-01-29 1 2004/01/29-1 2 4220603 국내여행업에 따른 면허세 납부 45000 0 L1000 서초구청 영업부 기술지원팀 영업부 세금과공과(면허세) L1100 2004-02-05 2004-02-05 2 2004/02/05-2 1 2110404 2004. 1월 복사기 수선비 지급 0 10744 신시대오에이 영업부 기술지원팀 미지급금(물품대금) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-06 2004/02/05-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-06 2004/02/05-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-05 2004-02-05 2 2004/02/05-2 2 4421301 2004. 1월 복사기 수선비 지급 10744 0 L1000 신시대오에이 영업부 기술지원팀 영업부 수선유지비(공기구비품) L1100 2004-02-06 2004-02-05 1 2004/02/05-1 1 4420201 2003. 1월 여비교통비 지급 54000 0 L1000 영업부 영업부 기술지원팀 영업부 여비교통비(시내,심야교통) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-16 2004/02/13-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-16 2004/02/13-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-06 2004-02-05 1 2004/02/05-1 2 1110111 2003. 1월 여비교통비 지급 0 54000 국민은행대방지점 43040000501 7609335 영업부 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-02-16 2004-02-13 1 2004/02/13-1 1 4420201 차량제작 현황등 운영전반에 관한 협의 출장 167000 0 L1000 영업부 영업부 기술지원팀 영업부 여비교통비(시내,심야교통) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-17 2004/02/17-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-17 2004/02/17-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-16 2004-02-13 1 2004/02/13-1 2 1110111 차량제작 현황등 운영전반에 관한 협의 출장 0 167000 국민은행대방지점 43040000501 7609343 영업부 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-02-17 2004-02-17 1 2004/02/17-1 1 1110112 2004년 1월 정기점검 수수료 수입 7337 0 국민은행대방지점 43010693265 아시아나항공(주) 영업부 기술지원팀 보통예금(본사) L1100 2004-02-17 2004-02-17 1 2004/02/17-1 2 4110399 2004년 1월 정기점검 수수료 수입 0 6670 L1000 아시아나항공(주) 영업부 기술지원팀 영업부 기타사업(기타) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-24 2004/02/21-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-24 2004/02/21-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-17 2004-02-17 1 2004/02/17-1 3 2110900 2004년 1월 정기점검 수수료 수입 0 667 아시아나항공(주) 영업부 기술지원팀 예수부가세 L1100 2004-02-24 2004-02-21 1 2004/02/21-1 1 4220155 재해대책 식비 신청 245000 0 J2000 영업부 영업부 기술지원팀 경영관리실 특근식대 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-24 2004/02/23-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-24 2004-02-21 1 2004/02/21-1 3 1110111 재해대책 식비 신청 0 245000 국민은행대방지점 43040000501 7609354 영업부 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-02-24 2004-02-23 1 2004/02/23-1 1 4420701 소모품 소액 구매 123900 0 L1000 영업부 영업부 기술지원팀 영업부 소모품비(기본소모품) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-27 2004/02/20-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-27 2004/02/20-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-24 2004-02-23 1 2004/02/23-1 2 1110111 소모품 소액 구매 0 123900 국민은행대방지점 43040000501 7609354 연계버스운영추진팀 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 1 4421901 2004. 1월 영업본부장 접대비 집행 297000 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 접대비(카드사용) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 2 4423202 2004. 1월 영업본부장 잡비 집행 1148955 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기본운영비) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 3 4421901 2004. 1월 영업본부장 접대비(영업부카드) 집행 842000 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 접대비(카드사용) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 4 4423202 2004. 1월 영업본부장 잡비(영업부카드) 집행 25000 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기본운영비) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 5 4421901 2004. 1월 영업부 접대비집행 390000 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 접대비(카드사용) L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 6 4423202 2004. 1월 영업부 잡비 집행 130000 0 L1000 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 영업부 잡비(기본운영비) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1100 2004-02-27 2004/02/26-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-27 2004-02-20 1 2004/02/20-1 7 1110111 2004. 1월 접대비, 잡비 집행 0 2832955 국민은행대방지점 43040000501 7609358 국민카드(주) 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1100 2004-02-27 2004-02-26 1 2004/02/26-1 1 4420201 장비 위탁판매등 운영전반에 관한 협의차 출장 167000 0 L1000 영업부 영업부 기술지원팀 영업부 여비교통비(시내,심야교통) CDEDRAWDEPT REQUESTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-02 2004/01/02-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-05 2004/01/02-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-05 2004/01/02-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1100 2004-02-27 2004-02-26 1 2004/02/26-1 2 1110111 장비 위탁판매등 운영전반에 관한 협의차 출장 0 167000 국민은행대방지점 43040000501 7609360 영업부 영업부 기술지원팀 당좌예금 L1200 2004-01-05 2004-01-02 1 2004/01/02-1 1 1110111 2003. 4/4분기 까치산역 승강장 관리비용 지급 0 8062930 우리은행노량진지점 18301061094 237624 도시철도공사 영업부 기획팀 당좌예금 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-12 2004/01/12-2 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-12 2004/01/12-2 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1200 2004-01-05 2004-01-02 1 2004/01/02-1 2 2110499 2003. 4/4분기 까치산역 승강장 관리비용 지급 8062930 0 도시철도공사 L1200-20031230-019-002 영업부 기획팀 미지급금(기타) L1200 2004-01-12 2004-01-12 2 2004/01/12-2 1 1110112 2003년 구내 공중전화 청원전력료 입금 1690920 0 국민은행대방지점 43010693265 KT링커스 서울지사 영업부 기획팀 보통예금(본사) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-12 2004/01/12-4 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1200 2004-01-12 2004-01-12 2 2004/01/12-2 2 1110688 2003년 구내 공중전화 청원전력료 입금 0 1690920 KT링커스 서울지사 L1200-20031231-003-001 영업부 기획팀 미수금(기타) L1200 2004-01-12 2004-01-12 4 2004/01/12-4 1 1110114 2003년 12월분 구내식당 관리비 입금 189990 0 우리은행노량진지점 58313626160019 일본사무소 구내식당 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-13 2004/01/10-3 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-13 2004/01/10-3 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1200 2004-01-12 2004-01-12 4 2004/01/12-4 2 1110688 구내식당 2003/12 관리비(일본사무소) 0 189990 L1200-20031231-022-035 영업부 기획팀 미수금(기타) L1200 2004-01-13 2004-01-10 3 2004/01/10-3 1 2110403 2003년 12월분 사무실 청소용역비 지급 1547858131 0 대한민국재향군인회 L1000-20031231-002-001 영업부 기획팀 미지급금(용역비) CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQDATE_SEQNO L1200 2004-01-13 2004/01/13-1 CDEDRAWDEPT ACCTDATE REQUESTDATE SEQNO REQDATE_SEQNO LINENO CDAACCOUNT SLIPREMARK DEBITAMT CREDITAMT CDEBUDGETDEPT MNGNAME1 MNGNAME2 MNGNAME3 MNGNAME4 DEPTNAME BUSNNAME ACCTNAME L1200 2004-01-13 2004-01-10 3 2004/01/10-3 2 1110111 2003년 12월분 사무실 청소용역비 지급 0 1547858131 우리은행노량진지점 18301061094 237633 대한민국재향군인회 영업부 기획팀 당좌예금 L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 1 1110114 2003년 12월분 구내식당 관리비 입금 130400 0 우리은행노량진지점 58313626160019 미국사무소 구내식당 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 2 1110688 구내식당 2003/12 관리비(미국사무소) 0 130400 L1200-20031231-022-015 영업부 기획팀 미수금(기타) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 3 1110114 구내식당 2003/12 관리비 111120 0 우리은행노량진지점 58313626160019 종로5가역 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 4 1110688 구내식당 2003/12 관리비(종로5가역) 0 111120 L1200-20031231-022-019 영업부 기획팀 미수금(기타) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 5 1110114 구내식당 2003/12 관리비 44240 0 우리은행노량진지점 58313626160019 구로공단역 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 6 1110688 구내식당 2003/12 관리비(구로공단역) 0 44240 L1200-20031231-022-031 영업부 기획팀 미수금(기타) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 7 1110114 민원발급기 2003/12 관리비 273320 0 우리은행노량진지점 58313626160019 강남구청(삼성역등 13개소) 영업부 기획팀 기업자유예금(본사) L1200 2004-01-13 2004-01-13 1 2004/01/13-1 8 1110688 민원발급기 2003/12 관리비(강남구청) 0 273320 L1200-20031231-024-011 영업부 기획팀 미수금(기타)